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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 5 173.00 | 435.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 085.00 | 105 019.00 | 40 066.00 | 145 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 181.00 | 110 870.00 | 73 311.00 | 184 181.00 |
BT Marchandises | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 631.00 | 26 740.00 | 214 891.00 | 241 631.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 513.00 | 26 740.00 | 541 773.00 | 568 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 694.00 | 137 610.00 | 615 084.00 | 752 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 222.00 | 404 222.00 | | 404 222.00 |
DH Report à nouveau | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 463.00 | 34 301.00 | | 22 463.00 |
DL TOTAL (I) | 441 986.00 | 449 523.00 | | 441 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 144.00 | 33 540.00 | | 15 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | 12 230.00 | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 60 911.00 | | 80 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 93 889.00 | | 66 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 098.00 | 200 570.00 | | 173 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 084.00 | 650 093.00 | | 615 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 339.00 | 18 531.00 | | 92 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 662.00 | 18 531.00 | | 91 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041.00 | 13 262.00 | 1 780.00 | 15 041.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 048.00 | 247 729.00 | 2 320.00 | 250 048.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 098.00 | 171 319.00 | 1 780.00 | 173 098.00 |