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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 5 380.00 | 229.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 085.00 | 122 966.00 | 22 120.00 | 145 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 181.00 | 129 023.00 | 55 158.00 | 184 181.00 |
BT Marchandises | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 373.00 | 33 612.00 | 113 761.00 | 147 373.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 317 082.00 | | 317 082.00 | 317 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 804.00 | 33 612.00 | 544 193.00 | 577 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 986.00 | 162 635.00 | 599 351.00 | 761 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 222.00 | 404 222.00 | | 404 222.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 4 301.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052.00 | 22 463.00 | | 13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 428 538.00 | 441 986.00 | | 428 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 15 144.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 11 438.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 827.00 | 80 093.00 | | 72 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 911.00 | 66 423.00 | | 84 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 813.00 | 173 098.00 | | 170 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 351.00 | 615 084.00 | | 599 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 870.00 | 18 153.00 | | 110 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 192.00 | 18 153.00 | | 110 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 740.00 | 6 871.00 | | 26 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 740.00 | 6 871.00 | | 26 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 740.00 | 6 871.00 | | 26 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 831.00 | 152 512.00 | 2 320.00 | 154 831.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |