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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 64 694.00 | 14 054.00 | 78 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 826.00 | 64 694.00 | 17 132.00 | 81 826.00 |
060 Stock marchandises | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
072 Créances – Autres | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
110 Total général Actif | 115 339.00 | 64 694.00 | 50 645.00 | 115 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 578.00 | 148 263.00 | | 141 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 298.00 | 64 735.00 | | 57 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 11.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 446.00 | 213 010.00 | | 204 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 885.00 | 85 779.00 | | 67 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 879.00 | -990.00 | | 4 879.00 |
242 Autres charges externes. | 59 771.00 | 56 323.00 | | 59 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 2 076.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 275.00 | 59 060.00 | | 65 275.00 |
252 Charges sociales | 24 806.00 | 25 894.00 | | 24 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | 2 067.00 | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 1 020.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 624.00 | 231 228.00 | | 226 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 178.00 | -18 219.00 | | -22 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 1 028.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 175.00 | -17 191.00 | | -22 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |