| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 67 260.00 | 11 488.00 | 78 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 826.00 | 67 260.00 | 14 566.00 | 81 826.00 |
060 Stock marchandises | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
072 Créances – Autres | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
084 Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
088 Caisse | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
110 Total général Actif | 133 583.00 | 67 260.00 | 66 323.00 | 133 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 761.00 | 141 578.00 | | 122 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 791.00 | 57 298.00 | | 56 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 251.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 319.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 053.00 | 204 446.00 | | 184 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 521.00 | 67 885.00 | | 71 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 191.00 | 4 879.00 | | -6 191.00 |
242 Autres charges externes. | 49 942.00 | 59 771.00 | | 49 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 864.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 615.00 | 65 275.00 | | 51 615.00 |
252 Charges sociales | 22 174.00 | 24 806.00 | | 22 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 2 399.00 | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 744.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 259.00 | 226 624.00 | | 194 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 205.00 | -22 178.00 | | -10 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 140.00 | 18.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 730.00 | 22.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 076.00 | -22 175.00 | | -13 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |