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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
AH Fonds commercial | 810 680.00 | | 810 680.00 | 810 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 596.00 | 254 063.00 | 33 533.00 | 287 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | 13 777.00 | 11 960.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 072.00 | 460 219.00 | 860 853.00 | 1 321 072.00 |
BT Marchandises | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
BZ Autres créances | 305 655.00 | | 305 655.00 | 305 655.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 278.00 | | 388 278.00 | 388 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 350.00 | 460 219.00 | 1 249 131.00 | 1 709 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
DL TOTAL (I) | 179 690.00 | | | 179 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 744.00 | | | 567 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
EA Autres dettes | 251 493.00 | | | 251 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 442.00 | | | 1 069 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 131.00 | | | 1 249 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 471.00 | | | 550 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 237.00 | 5 410.00 | | 441 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 840.00 | 5 410.00 | | 406 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 493.00 | 251 493.00 | | 251 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 744.00 | 48 773.00 | 214 912.00 | 567 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 022.00 | 306 285.00 | 25 737.00 | 332 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 442.00 | 550 471.00 | 214 912.00 | 1 069 442.00 |