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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 337.00 | 39 559.00 | 18 778.00 | 58 337.00 |
AH Fonds commercial | 810 680.00 | | 810 680.00 | 810 680.00 |
AP Constructions | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 453.00 | 261 458.00 | 39 995.00 | 301 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 412.00 | 458 999.00 | 881 413.00 | 1 340 412.00 |
BT Marchandises | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 289 560.00 | | 289 560.00 | 289 560.00 |
CF Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 014.00 | | 384 014.00 | 384 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 426.00 | 458 999.00 | 1 265 427.00 | 1 724 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DG Autres réserves | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DL TOTAL (I) | 246 141.00 | | | 246 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 371.00 | | | 554 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
EA Autres dettes | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 286.00 | | | 1 019 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 427.00 | | | 1 265 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 461.00 | | | 515 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 868.00 | | 1 148 868.00 | 1 148 868.00 |
FG Production vendue services | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 021.00 | | 1 216 021.00 | 1 216 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 672.00 | | | -48 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 850.00 | | | 1 251 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 398.00 | | | 1 185 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 072.00 | | 34 159.00 | 1 321 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 777.00 | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 819.00 | 1 340 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 459 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 757.00 | | 19 260.00 | 849 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 578.00 | | 14 899.00 | 445 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 442.00 | 12 589.00 | 32.00 | 446 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 397.00 | 5 162.00 | | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 045.00 | 7 427.00 | 32.00 | 412 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 479.00 | 242 479.00 | | 242 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 371.00 | 50 546.00 | 223 630.00 | 554 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 400.00 | 276 400.00 | | 276 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 937.00 | 292 977.00 | 11 960.00 | 304 937.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 286.00 | 515 461.00 | 223 630.00 | 1 019 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
ST Autres comptes | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 993.00 | | | 206 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |