| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 89.00 | 958.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 653.00 | 65 734.00 | 16 918.00 | 82 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 233.00 | 65 823.00 | 35 410.00 | 101 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 863.00 | 37 959.00 | 859 904.00 | 897 863.00 |
BZ Autres créances | 447 913.00 | | 447 913.00 | 447 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 400.00 | 37 959.00 | 1 485 441.00 | 1 523 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 634.00 | 103 782.00 | 1 520 852.00 | 1 624 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 18 786.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 170 001.00 | 256 939.00 | | 170 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 941.00 | 13 750.00 | | 121 941.00 |
DL TOTAL (I) | 511 415.00 | 489 475.00 | | 511 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 037.00 | 324 863.00 | | 323 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 382.00 | 69 168.00 | | 135 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 904.00 | 566 214.00 | | 527 904.00 |
EA Autres dettes | 22 932.00 | 11 773.00 | | 22 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 436.00 | 972 019.00 | | 1 009 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 852.00 | 1 461 493.00 | | 1 520 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 436.00 | 972 019.00 | | 1 009 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 970.00 | | 3 945.00 | 97 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 101 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 82 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 436.00 | | 2 899.00 | 80 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 703.00 | 11 802.00 | 681.00 | 54 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 703.00 | 11 713.00 | 681.00 | 54 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 277.00 | 15 695.00 | 13.00 | 22 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 277.00 | 15 695.00 | 13.00 | 22 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 277.00 | 15 695.00 | 13.00 | 22 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 167.00 | 187 167.00 | | 187 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 847 712.00 | 847 712.00 | | 847 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 947.00 | 424 947.00 | | 424 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 123.00 | 1 355 339.00 | 4 784.00 | 1 360 123.00 |
VW T.V.A. | 212 393.00 | 212 393.00 | | 212 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 436.00 | 1 009 436.00 | | 1 009 436.00 |