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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 056.00 | 1 518.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 514.00 | 80 162.00 | 14 352.00 | 94 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 080.00 | 82 219.00 | 33 861.00 | 116 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 891.00 | 23 952.00 | 687 939.00 | 711 891.00 |
BZ Autres créances | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 539.00 | 23 952.00 | 1 093 587.00 | 1 117 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 619.00 | 106 171.00 | 1 127 448.00 | 1 233 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 708.00 | 141 415.00 | | 219 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 178 293.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 440 022.00 | 539 708.00 | | 440 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 744.00 | 236 379.00 | | 121 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 44 601.00 | | 35 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 587.00 | 489 124.00 | | 492 587.00 |
EA Autres dettes | 37 948.00 | 20 555.00 | | 37 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 426.00 | 790 659.00 | | 687 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 448.00 | 1 330 367.00 | | 1 127 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 426.00 | 790 659.00 | | 687 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 610.00 | | 6 739.00 | 111 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 116 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 94 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 044.00 | | 6 739.00 | 90 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 138.00 | 8 350.00 | 2 268.00 | 76 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 192.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 273.00 | 7 158.00 | 2 268.00 | 75 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 815.00 | 15 863.00 | 23 952.00 | 39 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 815.00 | 15 863.00 | 23 952.00 | 39 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 815.00 | 15 863.00 | 23 952.00 | 39 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 683 231.00 | 683 231.00 | | 683 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 604.00 | 873 516.00 | 5 088.00 | 878 604.00 |
VW T.V.A. | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 426.00 | 687 426.00 | | 687 426.00 |