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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 3 874.00 | 1 715.00 | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 326 550.00 | | 326 550.00 | 326 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 237.00 | 18 088.00 | 3 149.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 661.00 | 25 250.00 | 6 411.00 | 31 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 471.00 | 47 211.00 | 340 260.00 | 387 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 117.00 | 47 211.00 | 451 906.00 | 499 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 053.00 | 319 084.00 | | 317 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 601.00 | 58 119.00 | | 76 601.00 |
DL TOTAL (I) | 402 454.00 | 386 003.00 | | 402 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 99.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 36 353.00 | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 041.00 | 1 526.00 | | 32 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 549.00 | 16 373.00 | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 452.00 | 72 387.00 | | 49 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 906.00 | 458 390.00 | | 451 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 460.00 | | 3 809.00 | 384 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798.00 | | 387 471.00 | 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 332 139.00 | 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 089.00 | | 3 809.00 | 49 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 233.00 | 4 978.00 | | 42 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 150.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 510.00 | 3 828.00 | | 39 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 092.00 | 87 657.00 | 2 435.00 | 90 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |