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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 806.00 | |
AH Fonds commercial | | | 326 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 504.00 | 317 053.00 | | 333 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 931.00 | 76 601.00 | | -72 931.00 |
DL TOTAL (I) | 269 373.00 | 402 454.00 | | 269 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 403.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 5 458.00 | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | 32 041.00 | | 12 169.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 10 549.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 987.00 | 49 452.00 | | 190 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 361.00 | 451 906.00 | | 460 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 987.00 | 49 452.00 | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 471.00 | | 6 443.00 | 387 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 152.00 | 364 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 152.00 | 26 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 139.00 | | 4 000.00 | 332 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | | 2 443.00 | 52 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 211.00 | 5 062.00 | 29 152.00 | 47 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 1 909.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 338.00 | 3 153.00 | 29 152.00 | 43 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VC Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 442.00 | 75 007.00 | 2 435.00 | 77 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 987.00 | 20 987.00 | 170 000.00 | 190 987.00 |