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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 1 583.00 | 3 140.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 172.00 | 137 263.00 | 19 909.00 | 157 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CF Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 632.00 | 137 263.00 | 135 369.00 | 272 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DH Report à nouveau | 4 159.00 | -3 912.00 | | 4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 190.00 | 8 071.00 | | -5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 113 592.00 | 118 781.00 | | 113 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 11 164.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 1 760.00 | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 519.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 777.00 | 17 642.00 | | 21 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 369.00 | 136 424.00 | | 135 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 360.00 | 21 316.00 | | 24 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 550.00 | 13 245.00 | | 29 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 190.00 | 8 071.00 | | -5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 791.00 | 472.00 | | 136 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 791.00 | 472.00 | | 136 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 777.00 | 17 577.00 | | 21 777.00 |