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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 2 528.00 | 2 195.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 172.00 | 138 208.00 | 18 964.00 | 157 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CF Disponibilités | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 847.00 | 138 208.00 | 118 639.00 | 256 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DH Report à nouveau | -2 782.00 | -1 031.00 | | -2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 129.00 | -1 751.00 | | -16 129.00 |
DL TOTAL (I) | 95 711.00 | 111 841.00 | | 95 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 9 541.00 | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 809.00 | 6 827.00 | | 14 809.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 603.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927.00 | 21 171.00 | | 22 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 639.00 | 133 012.00 | | 118 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 927.00 | 16 971.00 | | 22 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014.00 | 24 749.00 | | 25 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 144.00 | 26 500.00 | | 41 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 129.00 | -1 751.00 | | -16 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 735.00 | 472.00 | 138 208.00 | 137 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | 472.00 | 138 208.00 | 137 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |