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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 147.00 | 20 737.00 | 10 409.00 | 31 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 147.00 | 20 737.00 | 10 409.00 | 31 147.00 |
BT Marchandises | 2 708 716.00 | | 2 708 716.00 | 2 708 716.00 |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 588.00 | | 3 129 588.00 | 3 129 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 735.00 | 20 737.00 | 3 139 998.00 | 3 160 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 597 825.00 | | | 597 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
DL TOTAL (I) | 684 906.00 | | | 684 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 698.00 | | | 2 375 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 091.00 | | | 2 455 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 998.00 | | | 3 139 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288.00 | 6 449.00 | 20 737.00 | 14 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 6 449.00 | 20 737.00 | 14 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UX Autres créances clients | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 698.00 | 5 886.00 | 948 000.00 | 2 375 698.00 |
VI Groupe et associés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 187.00 | | | 390 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 092.00 | 85 279.00 | 948 000.00 | 2 455 092.00 |