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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 933.00 | 31 163.00 | 770.00 | 31 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 289.00 | 31 163.00 | 2 126.00 | 33 289.00 |
BT Marchandises | 4 052 663.00 | | 4 052 663.00 | 4 052 663.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 250 778.00 | | 250 778.00 | 250 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 491.00 | | 4 610 491.00 | 4 610 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 780.00 | 31 163.00 | 4 612 617.00 | 4 643 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 409.00 | | | 378 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 578.00 | | | 618 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 486.00 | | | 1 002 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 465.00 | | | 3 386 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 662.00 | | | 178 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 131.00 | | | 3 610 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 617.00 | | | 4 612 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 314.00 | | | 2 046 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 147.00 | | 2 142.00 | 31 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | | 786.00 | 31 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 371.00 | 542 371.00 | | 542 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844 094.00 | 1 280 277.00 | 241 270.00 | 2 844 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 906.00 | 8 550.00 | 1 356.00 | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 131.00 | 2 046 314.00 | 241 270.00 | 3 610 131.00 |