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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 7 335.00 | 2 570.00 | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 35 010.00 | 5 331.00 | 40 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 245.00 | 42 345.00 | 7 901.00 | 50 245.00 |
BP En cours de production de services | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 007.00 | | 336 007.00 | 336 007.00 |
CF Disponibilités | 237 348.00 | | 237 348.00 | 237 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 626.00 | | 715 626.00 | 715 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 872.00 | 42 345.00 | 723 527.00 | 765 872.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DH Report à nouveau | 73 425.00 | -51 758.00 | | 73 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 611.00 | 125 183.00 | | 94 611.00 |
DL TOTAL (I) | 179 036.00 | 84 425.00 | | 179 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 59 546.00 | | 55 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 793.00 | 193 889.00 | | 402 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 24 757.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 99 726.00 | | 49 166.00 |
EA Autres dettes | 12 237.00 | 10 958.00 | | 12 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 491.00 | 739 031.00 | | 544 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 527.00 | 823 456.00 | | 723 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 491.00 | 739 031.00 | | 544 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 590.00 | 917.00 | 18 262.00 | 67 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 917.00 | 18 262.00 | 67 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 245.00 | 42 345.00 | 7 901.00 | 50 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |