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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 187.00 | 46 339.00 | 16 848.00 | 63 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 116.00 | 56 244.00 | 16 873.00 | 73 116.00 |
BP En cours de production de services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 104.00 | 1 881.00 | 84 223.00 | 86 104.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 1 009 747.00 | | 1 009 747.00 | 1 009 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 234.00 | 1 881.00 | 1 118 353.00 | 1 120 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 350.00 | 58 125.00 | 1 135 225.00 | 1 193 350.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 792.00 | 320 284.00 | | 222 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 517.00 | -97 493.00 | | 279 517.00 |
DL TOTAL (I) | 513 309.00 | 233 792.00 | | 513 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 767.00 | 55 377.00 | | 40 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 443.00 | 526 396.00 | | 123 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 12 092.00 | | 50 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 551.00 | 863.00 | | 55 551.00 |
EA Autres dettes | 144 115.00 | 60 602.00 | | 144 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 916.00 | 655 330.00 | | 621 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 225.00 | 889 122.00 | | 1 135 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 473.00 | 128 934.00 | | 298 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 743.00 | 7 501.00 | | 48 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 743.00 | 7 501.00 | | 48 743.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 057.00 | 7 057.00 | 200 000.00 | 207 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 766.00 | 97 741.00 | 25.00 | 97 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 473.00 | 298 473.00 | 200 000.00 | 498 473.00 |