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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 450.00 | 14 450.00 | 65 000.00 | 79 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 909.00 | 50 011.00 | 41 898.00 | 91 909.00 |
040 Immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 502.00 | 64 461.00 | 120 041.00 | 184 502.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
072 Créances – Autres | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
110 Total général Actif | 430 825.00 | 64 461.00 | 366 364.00 | 430 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794 283.00 | 572 269.00 | | 794 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 776.00 | 7 233.00 | | 13 776.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 82.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 360.00 | 579 584.00 | | 808 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 426.00 | 259 977.00 | | 398 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
242 Autres charges externes. | 245 136.00 | 290 458.00 | | 245 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | 11 179.00 | | 13 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 885.00 | 70 952.00 | | 67 885.00 |
252 Charges sociales | 18 520.00 | 25 186.00 | | 18 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 980.00 | 13 141.00 | | 9 980.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 744.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 176.00 | 671 637.00 | | 761 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 183.00 | -92 053.00 | | 47 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 492.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 919.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 122.00 | -91 822.00 | | 47 122.00 |