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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 631.00 | 2 869.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 9 000.00 | 63 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 559.00 | 70 549.00 | 33 010.00 | 103 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 702.00 | 85 179.00 | 112 522.00 | 197 702.00 |
BT Marchandises | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 897.00 | | 495 897.00 | 495 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 599.00 | 85 179.00 | 608 419.00 | 693 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DH Report à nouveau | -230 105.00 | -118 070.00 | | -230 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 286.00 | -112 035.00 | | 96 286.00 |
DL TOTAL (I) | 153 898.00 | 57 612.00 | | 153 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 604.00 | 113 551.00 | | 200 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 252.00 | 138 252.00 | | 140 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 863.00 | 70 375.00 | | 51 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 802.00 | 23 820.00 | | 61 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 521.00 | 345 997.00 | | 454 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 419.00 | 403 609.00 | | 608 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 465.00 | 20 000.00 | 712 465.00 | 692 465.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 465.00 | 20 000.00 | 712 465.00 | 692 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 430.00 | 20 131.00 | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 621.00 | 447 898.00 | | 786 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 335.00 | 559 933.00 | | 690 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 286.00 | -112 035.00 | | 96 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 152.00 | | 1 550.00 | 196 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 450.00 | | 1 550.00 | 79 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 993.00 | 11 187.00 | | 73 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 181.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 543.00 | 11 006.00 | | 59 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
VI Groupe et associés | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 335.00 | 130 192.00 | 13 143.00 | 143 335.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 521.00 | 454 521.00 | | 454 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 9 863.00 | | 7 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 7 340.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 97 800.00 | 92 333.00 | | 97 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 886.00 | 60 233.00 | | 74 886.00 |
YT Sous‐traitance | 44 643.00 | 12 465.00 | | 44 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 1 779.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 972.00 | 11 642.00 | | 8 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 885.00 | 26 505.00 | | 41 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 585.00 | 17 667.00 | | 25 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 314.00 | 172 371.00 | | 225 314.00 |