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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 195.00 | 282 979.00 | 23 216.00 | 306 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 623.00 | 125 355.00 | 108 268.00 | 233 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 973.00 | 410 489.00 | 241 484.00 | 651 973.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 077.00 | | 776 077.00 | 776 077.00 |
BZ Autres créances | 209 974.00 | | 209 974.00 | 209 974.00 |
CF Disponibilités | 325 039.00 | | 325 039.00 | 325 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 169.00 | | 1 342 169.00 | 1 342 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 141.00 | 410 489.00 | 1 583 652.00 | 1 994 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 806.00 | 496 203.00 | | 543 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 041.00 | 77 604.00 | | 42 041.00 |
DL TOTAL (I) | 695 847.00 | 683 806.00 | | 695 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 336.00 | 117 547.00 | | 174 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 610.00 | 29 351.00 | | 28 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 560.00 | 267 219.00 | | 349 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 883.00 | 261 746.00 | | 252 883.00 |
EA Autres dettes | 82 416.00 | 54 244.00 | | 82 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 805.00 | 730 107.00 | | 887 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 652.00 | 1 413 913.00 | | 1 583 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 823.00 | 49 666.00 | | 360 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 668.00 | 49 666.00 | | 358 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 883.00 | 252 883.00 | | 252 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 336.00 | 93 841.00 | 80 495.00 | 174 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 129.00 | 987 129.00 | | 987 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 129.00 | 987 129.00 | | 987 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 805.00 | 807 311.00 | 80 495.00 | 887 805.00 |