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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 553.00 | 245 363.00 | 30 189.00 | 275 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 829.00 | 90 611.00 | 64 218.00 | 154 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 550.00 | 338 129.00 | 204 421.00 | 542 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 665.00 | | 1 012 665.00 | 1 012 665.00 |
BZ Autres créances | 283 784.00 | | 283 784.00 | 283 784.00 |
CF Disponibilités | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 406.00 | | 1 539 406.00 | 1 539 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 956.00 | 338 129.00 | 1 743 827.00 | 2 081 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 847.00 | 543 806.00 | | 555 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | 42 041.00 | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 680 101.00 | 695 847.00 | | 680 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 534.00 | 174 336.00 | | 382 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 323.00 | 28 610.00 | | 40 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 303.00 | 349 560.00 | | 193 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 341.00 | 252 883.00 | | 246 341.00 |
EA Autres dettes | 201 226.00 | 82 416.00 | | 201 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 726.00 | 887 805.00 | | 1 063 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 827.00 | 1 583 652.00 | | 1 743 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 105.00 | 807 311.00 | | 1 003 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 73 572.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 973.00 | | 25 222.00 | 651 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 645.00 | 542 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 645.00 | 430 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 818.00 | | 25 208.00 | 539 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 489.00 | 43 929.00 | 116 289.00 | 410 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 334.00 | 43 929.00 | 116 289.00 | 408 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 665.00 | 1 012 665.00 | | 1 012 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VB T. V. A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 328.00 | 321 707.00 | 60 621.00 | 382 328.00 |
VI Groupe et associés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 542.00 | 232 542.00 | | 232 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 449.00 | 1 296 449.00 | | 1 296 449.00 |
VW T.V.A. | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 726.00 | 1 003 105.00 | 60 621.00 | 1 063 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | 8 069.00 | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | 18 056.00 | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 169 842.00 | 165 260.00 | | 169 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 130.00 | 169 162.00 | | 136 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 199.00 | 81 582.00 | | 117 199.00 |
YT Sous‐traitance | 408 036.00 | 435 080.00 | | 408 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 579.00 | 29 303.00 | | 121 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 666.00 | 5 225.00 | | 4 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 351.00 | 13 294.00 | | 15 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 176.00 | 470 899.00 | | 401 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 873.00 | 351 287.00 | | 238 873.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 229.00 | 816 861.00 | | 843 229.00 |