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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 422.00 | 152 229.00 | 44 193.00 | 196 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 464.00 | 153 069.00 | 106 395.00 | 259 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
072 Créances – Autres | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
084 Disponibilités | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
110 Total général Actif | 344 625.00 | 153 069.00 | 191 556.00 | 344 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 788.00 | | | 325 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
230 Autres produits | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
252 Charges sociales | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
262 Autres charges | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 974.00 | | | 352 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 415.00 | | | 2 415.00 |