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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 258.00 | 144 926.00 | 52 332.00 | 197 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 304.00 | 14 347.00 | 23 957.00 | 38 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 604.00 | 160 113.00 | 138 490.00 | 298 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 248.00 | 160 113.00 | 261 134.00 | 421 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 379.00 | 66 964.00 | | 69 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 2 415.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 77 562.00 | 74 879.00 | | 77 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 220.00 | 32 167.00 | | 58 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 058.00 | 17 485.00 | | 50 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 891.00 | 45 139.00 | | 51 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | 21 867.00 | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 573.00 | 116 677.00 | | 183 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 134.00 | 191 556.00 | | 261 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
FD Production vendue biens | 314 249.00 | | 314 249.00 | 314 249.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 884.00 | | 327 884.00 | 327 884.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 422.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 695.00 | 356 920.00 | | 329 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 013.00 | 354 505.00 | | 327 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | 2 415.00 | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 464.00 | | 43 440.00 | 259 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 298 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 235 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 422.00 | | 43 440.00 | 196 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 069.00 | 11 344.00 | 4 300.00 | 153 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 229.00 | 11 344.00 | 4 300.00 | 152 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 100.00 | 30 700.00 | 2 400.00 | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 573.00 | 75 295.00 | 108 277.00 | 183 573.00 |