| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 538.00 | | 889 538.00 | 889 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 513 290.00 | | 513 290.00 | 513 290.00 |
CF Disponibilités | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 209.00 | | 1 581 209.00 | 1 581 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 709.00 | | 1 581 709.00 | 1 581 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 490.00 | | | 400 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 835 285.00 | -440 716.00 | | 835 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 201.00 | 1 276 000.00 | | -143 201.00 |
DL TOTAL (I) | 693 124.00 | 836 325.00 | | 693 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 323.00 | 606 839.00 | | 598 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 243.00 | 548 827.00 | | 253 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 64 103.00 | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 585.00 | 1 219 770.00 | | 888 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 709.00 | 2 056 094.00 | | 1 581 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 262.00 | 1 219 770.00 | | 290 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 612.00 | | 582 612.00 | 582 612.00 |
FG Production vendue services | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | 12 000.00 | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 584 703.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 121.00 | 9 714 267.00 | | 589 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 322.00 | 8 438 266.00 | | 732 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 201.00 | 1 276 000.00 | | -143 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 243.00 | 253 243.00 | | 253 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
VC Groupe et associés | 400 490.00 | | 400 490.00 | 400 490.00 |
VI Groupe et associés | 598 323.00 | | | 598 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 854.00 | 114 364.00 | 400 490.00 | 514 854.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 585.00 | 290 262.00 | | 888 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 861.00 | 137 587.00 | | 101 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 683.00 | 9 005.00 | | 20 683.00 |
ST Autres comptes | 26 230.00 | 100 816.00 | | 26 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 725.00 | 47 319.00 | | 6 725.00 |
YT Sous‐traitance | 243 878.00 | 477 063.00 | | 243 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 645.00 | 514 353.00 | | 57 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 194.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 873.00 | 137 781.00 | | 102 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 742.00 | 93 750.00 | | 121 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 293.00 | | | 332 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 161.00 | 1 148 556.00 | | 355 161.00 |