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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 430.00 | | 934 430.00 | 934 430.00 |
BZ Autres créances | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 369.00 | | 976 369.00 | 976 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 369.00 | | 976 369.00 | 976 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 664 946.00 | 692 084.00 | | 664 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 268.00 | -27 137.00 | | -104 268.00 |
DL TOTAL (I) | 561 719.00 | 665 986.00 | | 561 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 687.00 | 346 118.00 | | 372 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 23 617.00 | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 651.00 | 369 735.00 | | 414 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 369.00 | 1 035 722.00 | | 976 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 964.00 | 369 735.00 | | 41 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 131.00 | 57 403.00 | | 83 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 399.00 | 84 541.00 | | 187 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 268.00 | -27 137.00 | | -104 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VB T. V. A. | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VI Groupe et associés | 372 687.00 | | | 372 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 651.00 | 41 964.00 | | 414 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 76 137.00 | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 918.00 | 16 417.00 | | 1 918.00 |
ST Autres comptes | 51 909.00 | 16 969.00 | | 51 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 581.00 | 3 218.00 | | 4 581.00 |
YT Sous‐traitance | 92 410.00 | 32 958.00 | | 92 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 111.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | 77 248.00 | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 392.00 | 13 381.00 | | 30 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 618.00 | 69 562.00 | | 160 618.00 |