| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 304.00 | 51 134.00 | 3 170.00 | 54 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 612.00 | 54 462.00 | 54 149.00 | 108 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 577.00 | 106 157.00 | 57 419.00 | 163 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 094.00 | 106 157.00 | 104 937.00 | 211 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | | -22 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | 22 842.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 46 593.00 | 40 716.00 | | 46 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 385.00 | 32 090.00 | | 32 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 14 898.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | 12 604.00 | | 18 574.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 344.00 | 65 768.00 | | 58 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 937.00 | 106 484.00 | | 104 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 740.00 | 191 963.00 | | 177 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 183.00 | 169 121.00 | | 171 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | 22 842.00 | | 6 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 868.00 | 6 991.00 | 1 702.00 | 100 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 307.00 | 6 991.00 | 1 702.00 | 100 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 059.00 | 36 959.00 | 100.00 | 37 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |