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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 213.00 | 53 749.00 | 1 464.00 | 55 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 612.00 | 67 266.00 | 43 346.00 | 110 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 486.00 | 121 576.00 | 44 910.00 | 166 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 449.00 | 121 576.00 | 120 873.00 | 242 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 731.00 | 6 193.00 | | -3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 492.00 | -9 924.00 | | -10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 26 177.00 | 36 669.00 | | 26 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 896.00 | 44 000.00 | | 38 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | 26 652.00 | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 6 843.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 221.00 | 19 528.00 | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 696.00 | 97 158.00 | | 94 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 873.00 | 133 827.00 | | 120 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 061.00 | 158 743.00 | | 174 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 553.00 | 168 667.00 | | 184 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 492.00 | -9 924.00 | | -10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 663.00 | 7 913.00 | | 113 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 102.00 | 7 913.00 | | 113 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 896.00 | 8 864.00 | 30 032.00 | 38 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 316.00 | 32 216.00 | 100.00 | 32 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 696.00 | 64 665.00 | 30 032.00 | 94 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |