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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 728.00 | 117 316.00 | 86 411.00 | 203 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 546.00 | 133 333.00 | 112 213.00 | 245 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 947.00 | 250 650.00 | 206 297.00 | 456 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BN En cours de production de biens | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 891.00 | 230.00 | 66 662.00 | 66 891.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 981.00 | | 175 981.00 | 175 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 367.00 | 230.00 | 342 137.00 | 342 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 314.00 | 250 879.00 | 548 434.00 | 799 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 781.00 | 141 760.00 | | 182 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 079.00 | 71 021.00 | | 35 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 1 667.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 224 126.00 | 220 048.00 | | 224 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 587.00 | 165 513.00 | | 166 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 404.00 | 5 260.00 | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 130 043.00 | | 94 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 914.00 | 61 124.00 | | 31 914.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 308.00 | 362 638.00 | | 324 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 434.00 | 582 686.00 | | 548 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 147.00 | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 479.00 | 76 171.00 | | 174 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 479.00 | 76 171.00 | | 174 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 230.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 230.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 230.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 373.00 | 70 460.00 | 95 913.00 | 166 373.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 904.00 | 210 991.00 | 95 913.00 | 306 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | 8 992.00 | | 10 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 429.00 | 5 249.00 | | 8 429.00 |
ST Autres comptes | 177 313.00 | 114 228.00 | | 177 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 724.00 | 23 440.00 | | 36 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 165.00 | 16 233.00 | | 57 165.00 |
YT Sous‐traitance | 68 626.00 | 69 733.00 | | 68 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 261.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | 9 253.00 | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 817.00 | 89 296.00 | | 133 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 140.00 | 90 243.00 | | 130 140.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 092.00 | 212 650.00 | | 291 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |