|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 663.00 | 1 137.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 907.00 | 129 277.00 | 65 630.00 | 194 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 421.00 | 203 120.00 | 58 301.00 | 261 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 805.00 | 333 061.00 | 132 744.00 | 465 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 323.00 | 245.00 | 115 078.00 | 115 323.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 248.00 | | 245 248.00 | 245 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 612.00 | 245.00 | 503 367.00 | 503 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 417.00 | 333 306.00 | 636 111.00 | 969 417.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 695.00 | 187 859.00 | | 197 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 462.00 | 89 835.00 | | 74 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 279 069.00 | 283 295.00 | | 279 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 832.00 | 157 384.00 | | 99 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 782.00 | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 295.00 | 28 936.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | 116 286.00 | | 92 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 611.00 | 165 616.00 | | 141 611.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 17 044.00 | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 6 688.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 042.00 | 493 736.00 | | 357 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 111.00 | 777 031.00 | | 636 111.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 728.00 | 66 932.00 | 33 600.00 | 299 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 600.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 665.00 | 66 332.00 | 33 600.00 | 299 665.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 832.00 | 49 219.00 | 50 613.00 | 99 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 479.00 | 139 979.00 | 7 500.00 | 147 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 747.00 | 294 134.00 | 50 613.00 | 344 747.00 |