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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 8 219.00 | 8 225.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 465.00 | 37 030.00 | 17 435.00 | 54 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 659.00 | 45 999.00 | 40 660.00 | 86 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 072.00 | 45 999.00 | 60 073.00 | 106 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DH Report à nouveau | -217 376.00 | -29 307.00 | | -217 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 906.00 | -188 069.00 | | -86 906.00 |
DL TOTAL (I) | -261 729.00 | -174 823.00 | | -261 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 874.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 98 609.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 143 851.00 | | 74 765.00 |
EA Autres dettes | 234 930.00 | 58 699.00 | | 234 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 802.00 | 302 874.00 | | 321 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 073.00 | 128 051.00 | | 60 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 802.00 | 302 874.00 | | 321 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 498 941.00 | | 498 941.00 | 498 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 598.00 | | 525 598.00 | 525 598.00 |
FM Production stockée | | | -11 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | 7 806.00 | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 10.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -10.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 242.00 | 663 409.00 | | 526 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 148.00 | 851 479.00 | | 613 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 906.00 | -188 069.00 | | -86 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 726.00 | 86 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 726.00 | 70 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 708.00 | 13 128.00 | 47 836.00 | 80 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 958.00 | 13 128.00 | 47 836.00 | 79 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 7 969.00 | 15 000.00 | 22 969.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 802.00 | 321 802.00 | | 321 802.00 |