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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 917.00 | 1 144.00 | 53 773.00 | 54 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 188.00 | 28 203.00 | 19 985.00 | 48 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 564.00 | 40 858.00 | 105 707.00 | 146 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 567.00 | 40 858.00 | 186 709.00 | 227 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 222.00 | 6 831.00 | 23 391.00 | 30 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DH Report à nouveau | -488 149.00 | -304 282.00 | | -488 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 409.00 | -183 866.00 | | -200 409.00 |
DL TOTAL (I) | -646 005.00 | -445 595.00 | | -646 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 3 720.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 10 892.00 | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 035.00 | 68 206.00 | | 127 035.00 |
EA Autres dettes | 662 098.00 | 384 967.00 | | 662 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 714.00 | 467 785.00 | | 832 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 709.00 | 22 190.00 | | 186 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 714.00 | 467 785.00 | | 832 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 155.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 79 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 5 067.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 11 490.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | -6 423.00 | | 5 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 183.00 | | | -58 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 421.00 | 222 107.00 | | 462 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 830.00 | 405 973.00 | | 662 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 409.00 | -183 866.00 | | -200 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 350.00 | | 111 978.00 | 48 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 764.00 | 146 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 764.00 | 57 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 54 167.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | 26 171.00 | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 418.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 747.00 | 12 600.00 | 12 489.00 | 40 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 394.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 997.00 | 5 375.00 | 12 489.00 | 39 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 098.00 | 662 098.00 | | 662 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 685.00 | 79 767.00 | 3 918.00 | 83 685.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 714.00 | 832 714.00 | | 832 714.00 |