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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | | 2 174.00 | -2 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 459.00 | 39 533.00 | 12 926.00 | 52 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 184.00 | 39 533.00 | 88 651.00 | 128 184.00 |
CU Autres participations | 40 999.00 | 25 999.00 | 15 000.00 | 40 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 400.00 | -202 403.00 | | -212 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 676.00 | -9 997.00 | | -15 676.00 |
DL TOTAL (I) | -227 076.00 | -211 400.00 | | -227 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 722.00 | 162 222.00 | | 95 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 205 370.00 | | 209 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 727.00 | 377 642.00 | | 315 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 651.00 | 166 242.00 | | 88 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 727.00 | 377 642.00 | | 315 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 2 088.00 | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 676.00 | 12 085.00 | | 84 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 676.00 | -9 997.00 | | -15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 52 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VP Divers | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 119.00 | 75 019.00 | 100.00 | 75 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 727.00 | 315 727.00 | | 315 727.00 |