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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | | 2 174.00 | -2 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 39 533.00 | 11 926.00 | 51 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 310.00 | 39 533.00 | 101 777.00 | 141 310.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | 25 999.00 | 14 000.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 076.00 | -212 400.00 | | -228 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 964.00 | -15 676.00 | | -88 964.00 |
DL TOTAL (I) | -316 040.00 | -227 076.00 | | -316 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 554.00 | 95 722.00 | | 112 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 213.00 | 209 955.00 | | 295 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 817.00 | 315 727.00 | | 417 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 777.00 | 88 651.00 | | 101 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 817.00 | 315 727.00 | | 417 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 229.00 | 69 000.00 | | -88 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 69 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 964.00 | 84 676.00 | | 88 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 964.00 | -15 676.00 | | -88 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 213.00 | 295 213.00 | | 295 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 615.00 | 89 515.00 | 100.00 | 89 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 817.00 | 417 817.00 | | 417 817.00 |