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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 218.00 | 9 781.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 739.00 | 1 521.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 474.00 | 35 164.00 | 93 310.00 | 128 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 739.00 | 41 122.00 | 109 616.00 | 150 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 298.00 | -1 298.00 | |
BT Marchandises | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 344 635.00 | | 344 635.00 | 344 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 689.00 | 1 298.00 | 433 390.00 | 434 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 428.00 | 42 421.00 | 543 007.00 | 585 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 609.00 | 274 811.00 | | 315 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | 55 798.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 390 723.00 | 363 609.00 | | 390 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 752.00 | 113 360.00 | | 93 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 164.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 467.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 091.00 | 31 883.00 | | 41 091.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 203.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 283.00 | 162 079.00 | | 152 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 007.00 | 525 689.00 | | 543 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 829.00 | | 654.00 | 150 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744.00 | 150 739.00 | | 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 130 736.00 | | 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | 654.00 | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 17 815.00 | 97.00 | 23 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 143.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 15 672.00 | 97.00 | 20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 753.00 | 19 802.00 | 73 951.00 | 93 753.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611.00 | 3 607.00 | 5 003.00 | 8 611.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 284.00 | 78 333.00 | 73 951.00 | 152 284.00 |