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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 361.00 | 7 638.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 1 279.00 | 981.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 474.00 | 49 422.00 | 79 052.00 | 128 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 739.00 | 58 062.00 | 92 676.00 | 150 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 514.00 | -4 514.00 | |
BT Marchandises | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 386 399.00 | | 386 399.00 | 386 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 871.00 | 4 514.00 | 474 357.00 | 478 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 611.00 | 62 576.00 | 567 034.00 | 629 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 723.00 | 315 609.00 | | 342 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 288.00 | 42 113.00 | | 59 288.00 |
DL TOTAL (I) | 435 011.00 | 390 723.00 | | 435 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 240.00 | 93 752.00 | | 84 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 266.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 15 787.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 41 091.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 385.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 022.00 | 152 283.00 | | 132 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 034.00 | 543 007.00 | | 567 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 123.00 | 16 940.00 | | 41 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 2 143.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 14 797.00 | | 35 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 240.00 | 19 966.00 | 64 274.00 | 84 240.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 8 519.00 | 5 003.00 | 13 522.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 023.00 | 67 748.00 | 64 274.00 | 132 023.00 |