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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 11 494.00 | 22 609.00 | 34 104.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 421.00 | 13 316.00 | 23 104.00 | 36 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
110 Total général Actif | 79 164.00 | 13 316.00 | 65 848.00 | 79 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |