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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 17 005.00 | 20 052.00 | 37 058.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 375.00 | 18 827.00 | 20 547.00 | 39 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
084 Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
110 Total général Actif | 116 701.00 | 18 827.00 | 97 873.00 | 116 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
252 Charges sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |