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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 704.00 | 2 855.00 | 16 849.00 | 19 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 426.00 | 18 478.00 | 279 948.00 | 298 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 21 080.00 | 27 905.00 | 48 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 356.00 | 42 413.00 | 416 943.00 | 459 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
BZ Autres créances | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CF Disponibilités | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 202.00 | | 421 202.00 | 421 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 558.00 | 42 413.00 | 838 145.00 | 880 558.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 60 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 058.00 | 8 007.00 | | -66 058.00 |
DL TOTAL (I) | 70 186.00 | 68 244.00 | | 70 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 224.00 | 21 770.00 | | 451 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 917.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 181.00 | 137 270.00 | | 162 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 908.00 | 34 867.00 | | 148 908.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 1 855.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 959.00 | 196 680.00 | | 767 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 145.00 | 264 925.00 | | 838 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 187.00 | | 437 169.00 | 26 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 459 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | 297 471.00 | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | | 103 928.00 | 20 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 16 066.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315.00 | 32 099.00 | | 10 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 17 523.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 11 721.00 | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 150 686.00 | 150 686.00 | | 150 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 145 519.00 | 145 519.00 | | 145 519.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 056.00 | 21 240.00 | 335 386.00 | 451 056.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 345.00 | 305 899.00 | 16 446.00 | 322 345.00 |
VW T.V.A. | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 959.00 | 338 142.00 | 335 386.00 | 767 959.00 |