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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 704.00 | 4 827.00 | 14 877.00 | 19 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 275.00 | 52 366.00 | 369 909.00 | 422 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 26 955.00 | 22 030.00 | 48 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 410.00 | 84 148.00 | 423 262.00 | 507 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 676.00 | 550.00 | 173 126.00 | 173 676.00 |
BZ Autres créances | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CF Disponibilités | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 341.00 | 550.00 | 387 791.00 | 388 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 751.00 | 84 698.00 | 811 053.00 | 895 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | -65 821.00 | 238.00 | | -65 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 506.00 | -66 058.00 | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 114 692.00 | 70 186.00 | | 114 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 980.00 | 451 224.00 | | 429 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 133.00 | 162 181.00 | | 175 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 018.00 | 148 908.00 | | 90 018.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 5 615.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 361.00 | 767 959.00 | | 696 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 053.00 | 838 145.00 | | 811 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 356.00 | | 171 904.00 | 459 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 849.00 | 507 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 849.00 | 48 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 426.00 | | 123 849.00 | 298 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 780.00 | | 48 054.00 | 124 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 413.00 | 41 735.00 | | 42 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | 1 972.00 | | 2 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 478.00 | 33 888.00 | | 18 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | 5 875.00 | | 21 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 133.00 | 175 133.00 | | 175 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 828.00 | 66 982.00 | 341 446.00 | 429 828.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 083.00 | 281 977.00 | 17 106.00 | 299 083.00 |
VW T.V.A. | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 361.00 | 333 515.00 | 341 446.00 | 696 361.00 |