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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 040.00 | | 228 040.00 | 228 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
BZ Autres créances | 1 279 941.00 | | 1 279 941.00 | 1 279 941.00 |
CF Disponibilités | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 556.00 | | 1 718 556.00 | 1 718 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 929.00 | | 1 972 929.00 | 1 972 929.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 425.00 | | | 746 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 805.00 | | | 475 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 230.00 | | | 1 442 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 075.00 | | | 454 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 699.00 | | | 530 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 929.00 | | | 1 972 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 273.00 | | 861 273.00 | 861 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 273.00 | | 861 273.00 | 861 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 360.00 | | | 1 204 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 554.00 | | | 728 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 805.00 | | | 475 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 966.00 | | 35 074.00 | 227 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 228 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 966.00 | | 74.00 | 227 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 750.00 | 8 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 075.00 | 454 075.00 | | 454 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 813.00 | 1 199 813.00 | | 1 199 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 595.00 | 1 502 555.00 | 5 040.00 | 1 507 595.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 699.00 | 530 699.00 | | 530 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
ST Autres comptes | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YT Sous‐traitance | 349 205.00 | | | 349 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 667.00 | | | 435 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |