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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
BZ Autres créances | 704 311.00 | | 704 311.00 | 704 311.00 |
CF Disponibilités | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 404.00 | | 871 404.00 | 871 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 173.00 | | 1 123 173.00 | 1 123 173.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 703.00 | | | 452 703.00 |
DL TOTAL (I) | 681 082.00 | | | 681 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 430.00 | | | 420 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 091.00 | | | 442 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 173.00 | | | 1 123 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 637.00 | | 483 637.00 | 483 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 637.00 | | 483 637.00 | 483 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 783.00 | | | 969 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 080.00 | | | 517 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 703.00 | | | 452 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 150.00 | | 121.00 | 227 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 150.00 | | 121.00 | 227 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 430.00 | 420 430.00 | | 420 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VC Groupe et associés | 631 840.00 | 631 840.00 | | 631 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 508.00 | 764 237.00 | 4 271.00 | 768 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 091.00 | 442 091.00 | | 442 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
ST Autres comptes | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YT Sous‐traitance | 349 824.00 | | | 349 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 696.00 | | | 382 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |