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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 829 058.00 | 193 447.00 | 635 612.00 | 829 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 659.00 | 3 192.00 | 14 466.00 | 17 659.00 |
AX Avances et acomptes | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 890.00 | 196 639.00 | 902 251.00 | 1 098 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 621.00 | 196 639.00 | 950 982.00 | 1 147 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 951.00 | 11 592.00 | | 24 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 484.00 | 13 359.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 41 935.00 | 30 451.00 | | 41 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 871 879.00 | 785 267.00 | | 871 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645.00 | 10 528.00 | | 10 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | 2 801.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 8 803.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 5 705.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 047.00 | 813 105.00 | | 909 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 982.00 | 843 556.00 | | 950 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 358.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 722.00 | 136 389.00 | | 133 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 238.00 | 123 030.00 | | 122 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 484.00 | 13 359.00 | | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 985.00 | 56 654.00 | | 139 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 985.00 | 56 654.00 | | 139 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 879.00 | 192 472.00 | 217 548.00 | 871 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 463.00 | 227 056.00 | 217 548.00 | 906 463.00 |