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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 051 743.00 | 260 165.00 | 791 579.00 | 1 051 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 743.00 | 260 165.00 | 876 579.00 | 1 136 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 095.00 | 260 165.00 | 901 930.00 | 1 162 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 435.00 | 24 951.00 | | 36 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | 11 484.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 57 147.00 | 41 935.00 | | 57 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 806 436.00 | 871 879.00 | | 806 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 645.00 | 10 645.00 | | 15 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | 2 584.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 17 672.00 | | 14 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 6 267.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 783.00 | 909 047.00 | | 844 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 930.00 | 950 982.00 | | 901 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 027.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 890.00 | 133 722.00 | | 141 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 677.00 | 122 238.00 | | 126 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 212.00 | 11 484.00 | | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 639.00 | 63 526.00 | | 196 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 639.00 | 63 526.00 | | 196 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 436.00 | 66 926.00 | 275 081.00 | 806 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 139.00 | 102 629.00 | 275 081.00 | 842 139.00 |