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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 257.00 | 12 128.00 | 11 129.00 | 23 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 370.00 | 10 822.00 | 51 548.00 | 62 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 627.00 | 22 951.00 | 62 676.00 | 85 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
BT Marchandises | 322 559.00 | | 322 559.00 | 322 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 584.00 | | 131 584.00 | 131 584.00 |
BZ Autres créances | 420 937.00 | | 420 937.00 | 420 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 078.00 | | 928 078.00 | 928 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 705.00 | 22 951.00 | 990 754.00 | 1 013 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 65 780.00 | 45 530.00 | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 20 250.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 660.00 | 66 660.00 | | 93 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 845.00 | 150 000.00 | | 465 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 304.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 018.00 | 216 446.00 | | 208 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 20 164.00 | | 13 185.00 |
EA Autres dettes | 208 756.00 | 415 454.00 | | 208 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 094.00 | 802 368.00 | | 897 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 754.00 | 869 028.00 | | 990 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 206.00 | 802 368.00 | | 886 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 523 584.00 | 523 584.00 | | 523 584.00 |
VB T. V. A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 845.00 | 454 957.00 | 10 887.00 | 465 845.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 160.00 | 553 160.00 | | 553 160.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 094.00 | 886 206.00 | 10 887.00 | 897 094.00 |