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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 2 295.00 | 6 230.00 | 8 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 219.00 | 23 183.00 | 86 036.00 | 109 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 598.00 | 39 356.00 | 86 242.00 | 125 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 562.00 | 64 834.00 | 181 728.00 | 246 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BT Marchandises | 691 594.00 | | 691 594.00 | 691 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 274.00 | | 213 274.00 | 213 274.00 |
BZ Autres créances | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
CF Disponibilités | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 159.00 | | 1 300 159.00 | 1 300 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 721.00 | 64 834.00 | 1 481 887.00 | 1 546 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 85 704.00 | 92 780.00 | | 85 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 033.00 | -7 076.00 | | 240 033.00 |
DL TOTAL (I) | 326 617.00 | 86 584.00 | | 326 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 137.00 | 216 259.00 | | 112 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 486.00 | 104 618.00 | | 204 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 196.00 | 18 487.00 | | 32 196.00 |
EA Autres dettes | 806 423.00 | 806 869.00 | | 806 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 270.00 | 1 147 160.00 | | 1 155 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 887.00 | 1 233 744.00 | | 1 481 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 423.00 | 806 423.00 | | 806 423.00 |
UX Autres créances clients | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
VB T. V. A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 137.00 | 24 188.00 | 84 088.00 | 112 137.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 474.00 | 447 474.00 | | 447 474.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 270.00 | 1 067 321.00 | 84 088.00 | 1 155 270.00 |