| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 204.00 | 32 680.00 | 5 524.00 | 38 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391 353.00 | 2 669 134.00 | 4 722 218.00 | 7 391 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 429 557.00 | 2 701 815.00 | 4 727 742.00 | 7 429 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 057.00 | | 359 057.00 | 359 057.00 |
BZ Autres créances | 435 717.00 | | 435 717.00 | 435 717.00 |
CF Disponibilités | 653 359.00 | | 653 359.00 | 653 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 134.00 | | 1 448 134.00 | 1 448 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 692.00 | 2 701 815.00 | 6 175 877.00 | 8 877 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 205.00 | 101 675.00 | | 261 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 796.00 | 159 530.00 | | 282 796.00 |
DL TOTAL (I) | 819 002.00 | 536 205.00 | | 819 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241 198.00 | 2 286 957.00 | | 4 241 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 834.00 | 169 873.00 | | 282 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 846.00 | 58 610.00 | | 43 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 537.00 | 1 074 240.00 | | 624 537.00 |
EA Autres dettes | 107 257.00 | 134 480.00 | | 107 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 874.00 | 3 774 162.00 | | 5 356 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 877.00 | 4 310 367.00 | | 6 175 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 161.00 | 2 611 987.00 | | 2 532 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 566.00 | | 2 191 566.00 | 2 191 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 566.00 | | 2 191 566.00 | 2 191 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 465.00 | 122 100.00 | | 494 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 465.00 | 122 100.00 | | 494 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 860.00 | 36 634.00 | | 238 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 309.00 | 36 634.00 | | 239 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 156.00 | 85 465.00 | | 255 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 268.00 | 62 486.00 | | 100 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 936.00 | 1 794 926.00 | | 2 699 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 140.00 | 1 635 396.00 | | 2 417 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 796.00 | 159 530.00 | | 282 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 653.00 | | 3 139 855.00 | 5 277 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 790.00 | 970 161.00 | 7 429 558.00 | 17 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | 970 161.00 | 7 391 353.00 | 17 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 449.00 | | 3 139 855.00 | 5 239 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 348.00 | 1 320 768.00 | 731 301.00 | 2 112 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 9 551.00 | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 219.00 | 1 311 217.00 | 731 301.00 | 2 089 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 835.00 | 282 835.00 | | 282 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 537.00 | 624 537.00 | | 624 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 359 057.00 | 359 057.00 | | 359 057.00 |
VB T. V. A. | 392 709.00 | 392 709.00 | | 392 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241 199.00 | 1 416 486.00 | 2 824 713.00 | 4 241 199.00 |
VI Groupe et associés | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 117 052.00 | | | 3 117 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 811.00 | | | 1 162 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 775.00 | 794 775.00 | | 794 775.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 875.00 | 2 532 162.00 | 2 824 713.00 | 5 356 875.00 |