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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715 496.00 | 3 255 035.00 | 5 460 461.00 | 8 715 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 496.00 | 3 255 035.00 | 5 460 461.00 | 8 715 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 161.00 | | 577 161.00 | 577 161.00 |
BZ Autres créances | 372 225.00 | | 372 225.00 | 372 225.00 |
CF Disponibilités | 1 220 457.00 | | 1 220 457.00 | 1 220 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 521.00 | | 2 174 521.00 | 2 174 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 018.00 | 3 255 035.00 | 7 634 983.00 | 10 890 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 002.00 | 261 206.00 | | 544 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 930.00 | 282 797.00 | | 85 930.00 |
DL TOTAL (I) | 904 933.00 | 819 002.00 | | 904 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798 499.00 | 4 241 199.00 | | 5 798 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 301.00 | 282 834.00 | | 299 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 626.00 | 43 847.00 | | 122 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 439.00 | 624 537.00 | | 475 439.00 |
EA Autres dettes | 34 186.00 | 107 257.00 | | 34 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 050.00 | 5 356 874.00 | | 6 730 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 983.00 | 6 175 876.00 | | 7 634 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 581.00 | | 2 777 581.00 | 2 777 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 581.00 | | 2 777 581.00 | 2 777 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 650.00 | 494 466.00 | | 605 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 650.00 | 494 466.00 | | 605 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 449.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 696.00 | 238 860.00 | | 302 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 796.00 | 239 309.00 | | 302 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 854.00 | 255 157.00 | | 302 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 456.00 | 100 268.00 | | 33 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 234.00 | 2 699 937.00 | | 3 383 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 304.00 | 2 417 140.00 | | 3 297 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 930.00 | 282 797.00 | | 85 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 441 300.00 | 1 725 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 204.00 | 38 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403 096.00 | 1 687 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 687 615.00 | 1 432 580.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 141.00 | 38 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 649 475.00 | 1 394 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 301.00 | 299 301.00 | | 299 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 439.00 | 475 439.00 | | 475 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 577 161.00 | 577 161.00 | | 577 161.00 |
VB T. V. A. | 364 448.00 | 364 448.00 | | 364 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798 499.00 | 1 802 591.00 | 3 995 908.00 | 5 798 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 699.00 | | | 901 699.00 |
VP Divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 065.00 | 954 065.00 | | 954 065.00 |
VW T.V.A. | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 036.00 | 2 726 128.00 | 3 995 908.00 | 6 722 036.00 |