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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 4 853.00 | 9 687.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 540.00 | 4 853.00 | 54 687.00 | 59 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 424.00 | 4 853.00 | 87 571.00 | 92 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 307.00 | 1 215.00 | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | 78 092.00 | | 35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 42 185.00 | 81 507.00 | | 42 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 16 116.00 | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | 33 504.00 | | 35 871.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 386.00 | 49 621.00 | | 45 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 571.00 | 131 128.00 | | 87 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 386.00 | 49 621.00 | | 45 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 244.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 9.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 9.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 651.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 651.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -642.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 23 688.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 065.00 | 246 108.00 | | 166 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 387.00 | 168 016.00 | | 130 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | 78 092.00 | | 35 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 990.00 | | 2 537.00 | 47 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 2 537.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 598.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 598.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |