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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 7 761.00 | 6 779.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 540.00 | 7 761.00 | 51 779.00 | 59 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 246.00 | 7 761.00 | 90 485.00 | 98 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DH Report à nouveau | 19 983.00 | 4 307.00 | | 19 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | 35 678.00 | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 43 653.00 | 42 185.00 | | 43 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 2 942.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 5 503.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 35 871.00 | | 35 903.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 832.00 | 45 386.00 | | 46 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 485.00 | 87 571.00 | | 90 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 116.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 116.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 120.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 120.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -4.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 6 992.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 843.00 | 166 065.00 | | 144 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 375.00 | 130 387.00 | | 123 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 468.00 | 35 678.00 | | 21 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 2 908.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 2 908.00 | | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6.00 | |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 629.00 | 31 629.00 | 30 000.00 | 61 629.00 |