| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 779.00 | 366.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 695.00 | 779.00 | 846 916.00 | 847 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 307.00 | 779.00 | 862 528.00 | 863 307.00 |
CU Autres participations | 750 375.00 | | 750 375.00 | 750 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 13 891.00 | -2 021.00 | | 13 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 108.00 | 16 942.00 | | -26 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 743 709.00 | 764 921.00 | | 743 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 120.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 9 058.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 6 250.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 819.00 | 15 428.00 | | 118 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 528.00 | 780 349.00 | | 862 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | 2 633.00 | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 116.00 | 114 000.00 | | 121 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 224.00 | 97 058.00 | | 147 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 108.00 | 16 942.00 | | -26 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 520.00 | | 96 175.00 | 751 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 81 835.00 | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 375.00 | | 14 340.00 | 750 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 382.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 382.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 918.00 | 9 842.00 | 40 112.00 | 61 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277.00 | 2 304.00 | 6 973.00 | 9 277.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 819.00 | 66 743.00 | 40 112.00 | 118 819.00 |