| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 842 717.00 | 1 145.00 | 841 573.00 | 842 717.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 825.00 | 1 145.00 | 858 680.00 | 859 825.00 |
CU Autres participations | 705 375.00 | | 705 375.00 | 705 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | -12 217.00 | 13 891.00 | | -12 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | -26 108.00 | | 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 4 896.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 743 105.00 | 743 709.00 | | 743 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 102.00 | 61 918.00 | | 52 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 6 350.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | 44 545.00 | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 6 006.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 576.00 | 118 819.00 | | 115 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 680.00 | 862 528.00 | | 858 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 521.00 | 1 104.00 | | 46 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521.00 | 1 104.00 | | 46 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 35.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 1 069.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | -2 633.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 628.00 | 121 116.00 | | 181 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 711.00 | 147 224.00 | | 180 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | -26 108.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 695.00 | | 129 288.00 | 847 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 265.00 | 759 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 265.00 | 842 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 715.00 | | 129 288.00 | 764 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 366.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 366.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 102.00 | 9 923.00 | 42 179.00 | 52 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065.00 | 951.00 | 2 114.00 | 3 065.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 376.00 | 60 197.00 | 42 179.00 | 102 376.00 |